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連結キャッシュフロー計算書

科目 前連結会計年度

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

当連結会計年度

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

増減
金額
(千円)
金額
(千円)
金額
(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー    
1 税金等調整前当期純利益 1,123,882 1,149,005 25,122
2 減価償却費 795,746 809,724 13,978
3 減損損失 57,383 57,383
4 役員退職慰労引当金の増減額
  (△は減少)
25,101 △13,483 △38,584
5 賞与引当金の増減額(△は減少) 9,858 15,014 5,156
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) △2,275 △1,667 608
7 退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)
16,513 10,823 △5,689
8 受取利息及び配当金 △10,076 △6,898 3,177
9 支払利息 74,848 65,518 △9,329
10 有形固定資産除売却損益
  (△は益)
74,443 △11,448 △85,892
11 営業債権の増減額(△は増加) 141,768 △122,184 △263,953
12 たな卸資産の増減額(△は増加) 29,464 △42,338 △71,803
13 営業債務の増減額(△は減少) 3,416 △15,846 △19,263
14 未払消費税等の増減額
  (△は減少)
264,293 △192,419 △456,712
15 預り保証金の増減額(△は減少) △24,314 △7,941 16,373
16 その他 37,098 739 △36,359
小計 2,559,769 1,693,980 △865,788
17 利息及び配当金の受取額 10,197 6,922 △3,275
18 利息の支払額 △73,290 △64,622 8,667
19 法人税等の支払額 △514,156 △390,410 123,745
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,982,520 1,245,869 △736,650
II 投資活動によるキャッシュ・フロー    
1 定期預金の預入による支出 △1,348,800 △1,323,600 25,200
2 定期預金の払戻による収入 1,348,800 1,323,600 △25,200
3 投資有価証券の取得による支出 △2,034 △2,060 △26
4 有形固定資産の取得による支出 △815,469 △1,031,877 △216,408
5 保険積立金の積立による支出 △347 △88 259
6 保険積立金の払戻による収入 434 434
7 その他の収入 11,635 15,151 3,515
8 その他の支出 △6,353 △2,369 3,984
投資活動によるキャッシュ・フロー △812,569 △1,020,809 △208,240
III 財務活動によるキャッシュ・フロー    
1 短期借入金の純増減額
  (△は減少)
△374,300 △321,630 52,670
2 長期借入れによる収入 350,000 700,000 350,000
3 長期借入金の返済による支出 △815,389 △780,394 34,994
4 自己株式の取得による支出 △1,607 △696 910
5 配当金の支払額 △49,830 △74,713 △24,883
財務活動によるキャッシュ・フロー △891,126 △477,435 413,691
IV 現金及び現金同等物の増減額
  (△は減少)
278,824 △252,374 △531,199
V 現金及び現金同等物の期首残高 1,782,982 2,061,806 278,824
VI 現金及び現金同等物の期末残高 2,061,806 1,809,431 △252,374