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連結キャッシュフロー計算書

科目 前連結会計年度

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

当連結会計年度

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

増減
金額
(千円)
金額
(千円)
金額
(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー    
1 税金等調整前当期純利益 1,149,005 1,350,938 201,933
2 減価償却費 809,724 723,603 △86,121
3 減損損失 57,383 39,442 △17,940
4 役員退職慰労引当金の増減額
  (△は減少)
△20,783 22,662 43,445
5 賞与引当金の増減額(△は減少) 15,014 2,548 △12,466
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,667 1,344 3,011
7 退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)
10,823 7,582 △3,240
8 受取利息及び受取配当金 △9,777 △11,253 △1,476
9 支払利息 65,518 55,621 △9,897
10 有形固定資産除売却損益
  (△は益)
△11,448 △7,326 4,121
11 営業債権の増減額(△は増加) △122,184 △147,570 △25,385
12 たな卸資産の増減額(△は増加) △42,338 39,493 81,832
13 営業債務の増減額(△は減少) △15,846 △12,140 3,706
14 未払消費税等の増減額
  (△は減少)
△192,419 △443 191,975
15 預り保証金の増減額(△は減少) △7,941 △39,691 △31,749
16 その他 8,039 25,720 17,681
小計 1,691,102 2,050,531 359,429
17 利息及び配当金の受取額 9,801 11,315 1,514
18 利息の支払額 △64,622 △55,262 9,360
19 法人税等の支払額 △390,410 △428,164 △37,753
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,245,869 1,578,419 332,550
II 投資活動によるキャッシュ・フロー    
1 定期預金の預入による支出 △1,323,600 △1,338,000 △14,400
2 定期預金の払戻による収入 1,323,600 1,348,800 25,200
3 投資有価証券の取得による支出 △2,060 △2,192 △131
4 有形固定資産の取得による支出 △1,031,877 767,611 264,265
5 保険積立金の積立による支出 △88 △1 86
6 その他の収入 15,585 8,156 △7,428
7 その他の支出 △2,369 △55,063 △52,694
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,020,809 △805,912 214,897
III 財務活動によるキャッシュ・フロー    
1 短期借入金の純増減額
  (△は減少)
△321,630 △98,790 222,840
2 長期借入れによる収入 700,000 620,000 △80,000
3 長期借入金の返済による支出 △780,394 △829,190 △48,796
4 自己株式の取得による支出 △696 △244 452
5 配当金の支払額 △74,713 △79,681 △4,968
財務活動によるキャッシュ・フロー △477,435 △387,907 89,527
IV 現金及び現金同等物の増減額
  (△は減少)
△252,374 384,600 636,975
V 現金及び現金同等物の期首残高 2,061,806 1,809,431 △252,374
VI 現金及び現金同等物の期末残高 1,809,431 2,194,032 384,600